1. 认真执行现金管理制度，严格审核报销的原始单据。未经正常程序审核、签字的单据，不得报销。
2. 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3. 积极与银行配合，做好对帐、报帐工作，每月银行对账（8家银行）。
4. 每天在ERP软件里填写记账凭证。
5. 现金、银行存款、承兑每天对账。
6. 外贸来美元，登录国家外汇平台填表。
7. 接受会计指导，配合会计做好各种帐务处理。
8. 完成董事长、总经理交付的其他工作。